Table of Contents
Cash Flow Statement Sample
Cash Flow Projection |
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Month | |||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Total |
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Cash receipts | |||||||||||||
Cash sales | |||||||||||||
Accounts receivable | |||||||||||||
Loan proceeds | |||||||||||||
Other cash receipts | |||||||||||||
Sale of assets | |||||||||||||
Other contributions (SBA) | |||||||||||||
Cash equity | |||||||||||||
(A) Total cash receipts | |||||||||||||
Cash disbursements | |||||||||||||
Accounts payable | |||||||||||||
Purchase of materials or stock | |||||||||||||
Purchase of fixed assets | |||||||||||||
Bad debts | |||||||||||||
Advertising and promotion | |||||||||||||
Automobile and travel expense | |||||||||||||
Business tax, fees, licenses, etc. | |||||||||||||
Professional fees | |||||||||||||
Property tax | |||||||||||||
Management salaries | |||||||||||||
Other salaries and wages | |||||||||||||
Employee benefits | |||||||||||||
Rent | |||||||||||||
Insurance | |||||||||||||
Bank charges and interest | |||||||||||||
Payment on loans, mortgages | |||||||||||||
Maintenance and repairs | |||||||||||||
Freight | |||||||||||||
Telephone | |||||||||||||
Utilities | |||||||||||||
Office expenses and postage | |||||||||||||
All other operating expenses | |||||||||||||
Income tax payments | |||||||||||||
(B) Total cash paid out | |||||||||||||
Cash surplus or (deficit) (A - B) | |||||||||||||
Opening cash balance (C) | |||||||||||||
Closing cash balance (D) |
Resources
Cash Flow Statement Template (Excel)